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一则重磅利好催生9月首日A股暴涨,私募重仓瞄准这五大行业板块!

时间:2019/9/4 1:07:51 来源:私募排排网 责编:采编 阅读量:1276

??私募排排网 姚京津  就在9月1日这一重要时间节点,决策层发布了一条重磅消息。国务院金融稳定发展委员会定调A股,明确要求增强市场活力,确保长期资金持续入市,满足人民群众财富保值增值诉求。  昨天是9月第一个交易日,A股如期迎来开门红,三大沪

  私募排排网 姚京津

  就在9月1日这一重要时间节点,决策层发布了一条重磅消息。国务院金融稳定发展委员会定调A股,明确要求增强市场活力,确保长期资金持续入市,满足人民群众财富保值增值诉求。

  昨天是9月第一个交易日,A股如期迎来开门红,三大沪指全线走强。上证指数收盘上涨1.31%,还收复2900点整数关口,收报2924.11点;深成指上涨2.18%,,创业板指上涨2.57%,两市合计成交5532亿元。行业板块全线上扬,军工板块掀起涨停潮,北向资金今日净流入58.83亿元。

  经历前期的调整后,金九银十行情让投资者尤为期待。私募排排网发布的2019年9月融智?中国对冲基金经理A股信心指数为123.56,这也是继8月份大跌之后,本月环比大涨9.02%。从信心指数值来看,最近4个月隔月涨跌明显,并没出现较为明显的趋势。从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.98%,相比上个月同期的71.92%,环比变化不大,基本持平,但是在过去两年里,依旧处于最近两年高位水平。也就是说在经历过去5个月的调整之后,私募对于9月份的行情,开始持较为乐观的态度。

  从私募看好的行业板块来看,主要聚焦科技、医药、消费等。对此,私募排排网研究员李大江点评称,综合私募布局方向可以看出,其一、私募布局的都是未来的核心资产,历年来,这些行业也是牛股集中营;其二、私募配置较为均衡,进可攻、退可守,科技类高弹性板块、消费等防御类板块均有涉及;其三、贸易战升级,催生了我国科技股的崛起浪潮。

  政策红利在路上,过半私募乐观看待9月行情

  当下的A股可以说是压力与支撑并存,进入九月,投资机遇与投资挑战究竟谁将更占上风?A股能否走出一波独立的秋季行情?根据私募排排网调查结果显示,有超过一半的受访私募认为多重利好刺激下金九行情可期,这一占比为55.1%;也有40.82%的私募对9月行情持中性态度,认为A股依旧承压,难有大的上涨行情;更有4.08%的私募对9月行情持悲观态度,并不看好所谓的秋季行情。

  私募排排网也就9月行情展望与看好的板块对国内私募机构进行采访,受访私募包括:悟空投资董事长鲍际刚、基岩资本副总裁范波、新富资本研究中心、滨利投资基金经理梁滨、磐耀资产副投资总监孙智超、千波资产研究中心、以太投资基金经理庞春、厚石天成总经理侯延军、沃隆创鑫投资董事长胡定坤、万霁资产董事长牛春宝。对于9月能否走出独立行业,私募大致分为乐观派、中立派与悲观派。

  乐观看市:

  滨利投资基金经理梁滨认为随着贸易战效应边际递减,临近国庆从最近几次的经济会议上传达的信息资金面依然维稳适度的放松,政策面利好频出,九月份非常有可能会出现一波秋季行情。

  磐耀资产副投资总监孙智超也认为很大概率会走出一波秋季行情。从外部的压力来讲,可以看到外部的扰动对市场整体影响明显逐步趋弱,整个市场的韧性在逐步加强。很多积极性的因素正在加强。后续A股会逐步走稳走强,整个九月以后的行情还是值得期待的。

  千波资产研究中心认为经过二月份的充分调整后,目前市场已经消化了“贸易战”和中报业绩雷等主要风险。随着货币政策偏宽松,监管层加强资本市场顶层设计,一大波改革红利将对市场产生重大的利好影响,“秋收行情”已经在路上,指数将刷新年内高点。

  以太投资基金经理庞春认为9月份市场会有阶段性的反弹机会,但可持续性当前看并不高,主要在于改革开放举措频现,逆周期对冲力度加大,风险偏好略有改善,进入九月,70周年国庆行情有望开启;但经济增长、流动性方面并没有明显改善,经济周期仍是下行阶段,宽货币到宽信用的传导依然存在问题,这一方面又限制了反弹的可持续性。

  中性看市:

  厚石天成总经理侯延军表示,从技术面来看,上证指数在2800点有强支撑,也是本轮的政策底。但是在3000点附近又有强压力,技术上看为区间震荡。虽然政策底已经较明显,但是市场本事并不存在大涨的理由,目前还是要控制好仓位。

  展望四季度,悟空投资董事长鲍际刚认为全球经济依旧有较大的下行压力,政策对冲的有效性需要观察,而国内的政策对冲整体保持定力,中美关系前景不明朗,各国的政治风险在经济下行压力之下也处于高发期,经济环境、风险事件、政策对冲将交替影响市场宏观预期,宏观不确定性总体高企,微观结构也面临强挑战,呈现出不稳定的特征,行业景气度分化加大。宏观不确定、微观不稳定的大背景之下,全球资产价格高波动的特征将持续存在,四季度的A股市场预计总体还是处于偏震荡的格局。

  新富资本研究中心认为九月A股能否走出独立行情还得看贸易谈判、全球宽松、上市公司业绩好转等因素进行综合研判。

  沃隆创鑫投资董事长胡定坤认为九月的A股大概率依旧处于震荡趋势,以结构性行情为主,整体属于下有支撑上有压力,只是支撑相对于压力更强一些而已。

  悲观看市:

  万霁资产董事长牛春宝对目前市场行情判断总体偏悲观,原因包括经济下行、贸易战及房地产调控所带来的压力。

  5G投资热情不减,防御性板块受私募亲睐

  对于9月行情下,哪些行业板块将迎来较大投资机会?私募排排网调查结果显示,5G为代表的科技、医药、消费、金融、军工被多数私募普遍看好。根据私募排排网调查的数百家私募机构反馈回来的结果来看,5G为代表的科技最被私募看好,占比接近三成;其次是金融和医药,占比分别为24.21%、21.05%,也都超过二成;看好消费的私募占比为15.79%,可见随着消费行业的不断走高,已经有私募开始减持消费行业。值得一提的是,军工板块也入围私募最看好的五大板块之一。

  对此,私募排排网研究员李大江点评称,综合私募布局方向可以看出,其一、私募布局的都是未来的核心资产,历年来,这些行业也是牛股集中营;其二、私募配置较为均衡,进可攻、退可守,科技类高弹性板块、消费等防御类板块均有涉及;其三、贸易战升级,催生了我国科技股的崛起浪潮。

  悟空投资从平衡的思路出发,构建组合,利用黄金、消费医药、科技成长的三角架构,既可抵御宏观波动冲击,又可从景气行业中获取时间价值带来的回报。

  新富资本研究中心看好券商、5G以及电子等板块。券商板块主要受益于金融供给侧改革以及科创板上市;5G以及电子受益于5G大面积建设以及5G手机陆续推出。

  侯延军认为在震荡市中选好股票非常关键,消费龙头,大白马,大金融,医药龙头依然还是最佳选择。由于厚石天成有衍生品操作能力,在震荡市中已经把资金通过期权持仓来表达震荡观点,如果投资者持有股票,侯延军建议半仓。

  磐耀资产主要看好军工、医药和大金融板块。仓位不会做太多调整,如果后续下跌时,遇到比较极端的事件,会择机继续加仓。

  今年以来上涨的主要是成长股,而一些基本面良好、与宏观经济关联度较大的板块如银行、保险、地产等涨幅有限。牛春宝认为上述板块的估值已经充分反应了利空。鉴于股市先于经济见底,而且贸易战最坏的情况已经出现,未来只会好转,建议重配地产、银行、保险等行业。

  梁滨指出,各个行业集中度不断向龙头公司集中也符合经济发展的规律,板块方面关注有稳定的分红估值较低的二线蓝筹,以及细分行业龙头个股。

  范波比较看好成长板块投资机会,目前重点布局的科技板块里面的龙头股。比如一些受益5G发展的产业链,云计算,边缘计算,数据中心等收益率流量大爆发,也会有非常好的机会。虽然受制于补贴退坡以及一些安全事故负面因素影响,今年整体表现不佳,但合资厂商明年集中推进新车型,产业链降成本使得新能源车更具有经济性,都有可能再次推动行业回归高速增长,新能源汽车目前也是非常好的布局机会。

  庞春看好科技板块、消费、军工等板块,理由是从历史来看,在经济底部产业轮动的的机会往往在信息科技,且从中报业绩高增来看,部分细分行业出现了反转或者复苏的迹象;“房住不炒”却频频出台提振消费的措施,体现出发展消费型经济的决心和意志,消费依然是穿越周期的必配行业;清理生猪禁养规定将会加速推动疫苗行业复苏,非瘟推升猪价的同时改善了生猪养殖竞争格局,行业集中度大概率会提升,高利润空间以及规模化养殖均会提高免疫渗透率,养殖后周期的疫苗逻辑明确且清晰;另外业绩改善、题材驱动的军工和影视传媒也可适当关注。

  胡定坤认为最大的机会在军工、TMT等科技成长股,主要是中小板和创业板的盈利增速改善明显,叠加国家产业政策倾向、国庆阅兵预期等。此外,必须消费业绩表现相对稳健,其中的部分个股仍有一定机会。

  千波资产研究中心表示金九行情强烈看好5G产业链,5G商用提前带动产业链相关公司业绩拐点的来临,科技股正处于新一轮大周期的起点。同时医药股当前也具备很好的投资价值,受制于医药行业利空,医药板块涨幅远远落后于其他消费板块,但我们认为医药行业业绩拐点即将来临,医药带量采购扩面正式启动,有助于行业复苏,同时外资、公募等机构资金在二季度大幅加仓医药股,抱团效应让医药行业享受更大的估值空间。

  

(责任编辑:任刚 HF008)
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